在期货市场中，了解和评估风险度是非常重要的。风险度可以帮助投资者了解期货交易的风险水平，并根据自身情况制定适合的风险管理策略。期货风险度是如何计算的呢？

我们需要明确一点，期货交易的风险度是通过计算标的资产价格的波动来衡量的。这个波动程度能够反映出投资者在期货交易中所面临的风险。一般来说，价格波动越大，风险度就越高。

计算期货风险度的方法有很多种，下面是几种常见的方法：

1. 历史波动率法：这是一种比较简单直观的计算方法。我们需要收集标的资产的历史价格数据，然后计算价格的标准差。标准差越大，说明价格波动越大，风险度也就越高。在使用该方法时，需要注意样本数据的选取范围及其代表性。

2. 统计模型法：这种方法使用数学统计模型来预测和衡量风险度。其中，常用的模型有ARCH、GARCH等。这些模型能够预测未来价格的波动，并据此计算风险度。不过，需要注意的是，这些模型的准确性与模型的参数选择有关，需要对模型进行适当的调整和验证。

3. 期权隐含波动率法：这种方法是通过期权市场上的买方和卖方之间的交易来计算风险度。期权的价格中包含了市场对标的资产未来价格波动的预期。通过计算期权隐含波动率，可以得到风险度的估计值。需要注意的是，期权市场上的交易量和流动性会影响到计算结果的准确性。

无论使用哪种方法来计算期货风险度，都需要注意以下几点：

1. 数据的完整性和时效性：收集到的历史价格数据应该涵盖一个较长的时间周期，具有代表性，并且需要及时更新。

2. 样本的选择和分析：需要在计算风险度前对样本数据进行筛选和分析，以确保其代表性和准确性。

3. 模型的选择和调整：不同的计算方法和模型会产生不同的结果，需要根据实际情况选择并适当调整。

4. 风险度的解释和应用：计算出的风险度只是一个相对指标，需要结合投资者的风险承受能力和投资目标进行综合评估和决策。

期货风险度是通过计算标的资产价格的波动来衡量的。不同的计算方法和模型会产生不同的结果，需要根据实际情况选择适合的方法。在计算风险度时，需要注意数据的完整性和时效性，样本的选择和分析，以及模型的选择和调整。风险度的计算结果应该结合投资者的风险承受能力和投资目标进行综合评估和决策。